Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда
О материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе в отношении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Наличие оборудованных учебных кабинетов
Описание оборудования кабинета
Наличие оборудованных объектов для проведения практических занятий
Студия рисования песком
Изо=студия
Наличие оборудованных библиотек
Документ
Текст
Отчет о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения на 01.01.2023
Приложение N 1
Согласовано
Начальник Управления образования
Администрации города Воологды
(наименование должности руководителя органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)
Е.В.Рыжкова
(расшифровка подписи)
28.03.2022
ОТЧЕТ
о результатах деятельности
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников № 63 " Золушка".
(полное наименование муниципального бюджетного или казенного учреждения)
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2021 год
Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
1.1. Перечень разрешительных документов, на основании которых Учреждение осуществляет деятельность:
№ п/п Наименование документа Реквизиты документа Срок действия документа
1 2 3 4
Лицензия №8987 от 11.02.2016 бессрочно
Устав постановление №241 от 15.02.2010 бессрочно
1.2. Перечень видов деятельности, которые Учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:
№ п/п Наименование вида деятельности
1. Основные виды деятельности:
1.1. Ведение образовательной деятельности по реализации образовательной программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми
2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными:
2.2. Реализация программ дополнительного образования
1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):
№ п/п Наименование услуги (работы) Потребители услуги (работы)
1 Песочные фантазии Родители воспитанников (законные представители)
2 Один год до школы Родители воспитанников (законные представители)
3 Шахматная азбука Родители воспитанников (законные представители)
4 Волшебные нотки Родители воспитанников (законные представители)
5 Акварелька Родители воспитанников (законные представители)
6 Живое слово Родители воспитанников (законные представители)
7 Цветные ладошки Родители воспитанников (законные представители)
8 Открытое творческое занятие Ассорти Родители воспитанников (законные представители)
9 Волшебный пластилин Родители воспитанников (законные представители)
10 Бумажная сказка Родители воспитанников (законные представители)
1.4. Количество штатных единиц Учреждения:
№ п/п Наименование показателя На начало отчетного На конец отчетного
1 2 3 4
1. Количество штатных единиц Учреждения, всего: 43,25 45,2
в том числе (по квалификации):
1.1. Воспитатель 16 16
1.2. Музыкальный руководитель 2 2
1.3. Старший воспитатель 1 1
1.4. Инструктор по физической культуре 1 1
1.5. Заведующий 1 1
1.6. Заместитель заведующего по АХР 1 1
1.7. Документовед 1 1
1.8. Младший воспитатель 11,25 11,25
1.9. Рабочий по стирке белья и ремонту спецодежды 1 1
1.10. Кастелянша 1 1
1.11. Уборщик служебных помещений 1 1
1.12. Сторож 3 3
1.13. Дворник 2,5 2,5
1.14. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания 1 1
1.15. Учитель-логопед 0,5 0,5
1.16. Педагог дополнительного образования 0,9 0,9
1.17. Координатор 0,5 0,5
2. Фактическая численность, всего: 44 45
в том числе (по квалификации):
2.1. Воспитатель 16 16
2.2. Музыкальный руководитель 1 1
2.3. Старший воспитатель 1 1
2.4. Инструктор по физической культуре 0 0
2.5. Заведующий 1 1
2.6. Заместитель заведующего по АХР 1 1
2.7. Документовед 1 1
2.8. Младший воспитатель 8 8
2.9. Рабочий по стирке белья и ремонту спецодежды 1 1
2.10. Кастелянша 1 1
2.11. Уборщик служебных помещений 1 1
2.12. Сторож 3 3
2.13. Дворник 2 2
2.14. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания 1 1
2.15. Учитель-логопед 0 1
2.16. Педагог дополнительного образования 5 5
2.17. Координатор 1 1
Причины изменения количества штатных единиц на конец отчетного года увеличение кол-ва детей с ОВЗ 1.5. Средняя заработная плата сотрудников Учреждения, руб. 27676,53
Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Показатели финансового состояния Учреждения (в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом
финансово-хозяйственной деятельности):
№ п/п Наименование показателя На начало отчетного года, тыс. руб. На конец отчетного года, тыс. руб. Изменения (увеличение, уменьшение),%
1 2 3 4 5
1. Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов 7 715,79 7 456,40 -3,4
2. Финансовые активы, всего 50 170,29 55 633,33 10,9
из них:
2.1. дебиторская задолженность по доходам 50 002,72 55 146,72 10,3
2.2. дебиторская задолженность по расходам, всего 0,00 0,00
в том числе:
2.2.1. На оплату труда
2.2.2. На начислениям на выплаты по оплате труда
2.2.3. На услуги связи
2.2.4. Коммунальные услуги 0,00 0,00
2.2.5. На услуги по содержанию имущества
2.2.6. Прочие расходы
2.3. дебиторская задолженность, нереальная к взысканию
3. Обязательства, всего 67 288,60 72 545,04 7,8
из них:
3.1. кредиторская задолженность, всего 118,83 251,00 111,2
в том числе:
3.1.1. По оплате труда 0,00 38,00
3.1.2. По начислениям на выплаты по оплате труда
3.1.3. По оплате коммунальных услуг 115,49 40,73 -64,7
3.1.4. На услуги связи 3,34 0,00 -100,0
3.1.5. По оплате услуг по содержанию имущества
3.1.6. По оплате прочих услуг 0,00 172,27
3.1.7. По оплате прочих расходов
3.1.8. по приобретению материальных запасов
3.2. просроченная кредиторская задолженность, всего
Причины образования просроченной кредиторской задолженности нет
Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию нет.
2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: нет.
2.3. Суммы доходов, полученных Учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности:
Наименование показателя Сумма, тыс.руб.
1 4 3
1. Поступления от оказания Учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом Учреждениях его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляетсяна платной основе, всего: 3868,35
в том числе:
1.1. Платные общеобразовательные услуги 552,88
1.2. Родительская плата 3315,47
1.3. Коммунальные платежи
2. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: 0,83
в том числе:
2.1. Добровольные пожертвования 0,83
2.2. Сдача металлолома
2.3. Аренда
2.4. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода):
№ п/п Вид платной услуги (работы) Цена (тариф), руб.
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
1 Песочные фантазии 150 150 150 150
2 Один год до школы 150 150 150 150
3 Шахматная азбука 150 150 150 150
4 Волшебные нотки 170
5 Акварелька 150 150 150 150
6 Живое слово 150 150 150 150
7 Цветные ладошки 150 150 150 150
8 Открытое творческое занятие 2200 2200 2200 2200
9 Бумажная сказка 150 150 150 150
10 Волшебный пластилин 150,00 150,00 150,00 150,00
2.5. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) Учреждения (в том числе платными для потребителей), 210 чел..
2.6. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры: нет.
2.7. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (указывается бюджетным учреждением):
№ п/п Наименование показателя Утверждено на год, тыс.руб. Кассовый расход, тыс.руб. Процент исполнения, %
1 2 3 4 5
1. Остаток средств на начало года 167,57
2. Поступления, всего (с учетом возвратов) 21 280,79 21 275,75 100,0
в том числе:
2.1. субсидии на выполнение муниципального задания 17 361,17 17 361,17 100,0
2.2. целевые субсидии 45,40 45,40 100,0
2.3. бюджетные инвестиции
2.4. прочие поступления
2.5. аренда имущества
3. Поступления от оказания Учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых осуществляется на платной основе, всего 3 873,39 3 868,35 99,9
в том числе:
3.1. Платные общеобразовательные услуги 557,92 552,88 99,1
3.2. Родительская плата 3 315,47 3 315,47 100,0
3.2. Коммунальные платежи 0,00
4. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: 0,83 0,83 100,0
в том числе:
4.1. Добровольные пожертвования 0,83 0,83 100,0
4.2. Аренда
4.3. Сдача металлолома 2,82 0,00 0,0
5. Выплаты, всего (с учетом восстановленных кассовых выплат): 21443,32 20 956,72 97,7
в том числе:
5.1. субсидии на выполнение муниципального задания 17 447,80 17 124,78 98,1
5.2. целевые субсидии 45,40 45,40 100,0
5.3. Платные общеобразовательные услуги 557,92 521,22 93,4
5.4. Родительская плата 3 388,55 3 261,67 96,3
5.5. Коммунальные платежи 0,00
5.5. Добровольные пожертвования 0,83 0,83 99,9
5.6. Аренда
5.7. Сдача металлолома 2,82 2,82 100,0
6. Объем публичных обязательств перед физическими лицами в денежной форме, полномочия по исполнению которых переданы в установленном порядке Учреждению
7. Остаток средств на конец года 486,61
2.8. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы Учреждения и показатели доведенных Учреждению лимитов бюджетных обязательств (указывается казенным учреждением):
№ п/п Наименование расходов Утвержденный лимит бюджетных обязательств, тыс.руб. Кассовые расходы, тыс.руб. Процент исполнения, %
1 2 3 4 5
Раздел 3. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА,
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ
№ п/п Наименование показателя На начало отчетного года На конец отчетного года
1 2 3 4
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб. 1528,74 4761,19
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, тыс. руб.
3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, тыс. руб.
4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб. 1,24 1,24
5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, тыс. руб.
6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, тыс. руб.
7. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативногоуправления, кв. м 880 880
8. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, кв. м
9- , Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, кв. м
10. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления 1
11. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у Учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.
12 <*>. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного Учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, Учреждению на указанные цели, тыс. руб
13 <*>. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного Учреждением в отчетном году за счет доходов,полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, тыс. руб.
14 <*>. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб. 125,43 114,49
<*> Заполняется бюджетным учреждением.
Отчет о поступлении средств в 2021 году
здесь будет отображаться информация и поступлении средств на 2021 учебный годПФХД на 2022 и плановый период 2023-2024
Приложение
к Порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений городского
округа города Вологды,
утвержденному постановлением Администрации
города Вологды
от 16 марта 2022 г. N 360
УТВЕРЖДАЮ
Начальник
(наименование должности)
Управления образования Администрации города Вологды
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя)
И.Л. Гуляева
(подпись) (И.О.Фамилия)
« » 20___ г.
План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022г. и плановый период 2023 и 2024 годов
|
Управление образования Администрации города Вологды |
|
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад |
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Наименование муниципального учреждения
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)
Раздел 1. Поступления и выплаты
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код по бюджетной классификации Российской Федерации1 |
Аналитический 2 код |
Сумма |
|||
|
на 2022г. текущий финансовый год |
на 2023г. первый год планового периода |
на 2024 г. второй год планового периода |
за пределами планового периода |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Остаток средств на начало текущего финансового года3 |
0001 |
x |
x |
486 606,49 |
0 |
||
|
Остаток средств на конец текущего финансового года3 |
0002 |
x |
x |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Доходы, всего: |
1000 |
24 851 407,40 |
23 688 736,60 |
23 688 736,60 |
|||
|
в том числе: |
|||||||
|
доходы от собственности, всего |
1100 |
120 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
в том числе: |
|||||||
|
доходы от оказания услуг работ, компенсации затрат, всего |
1200 |
130 |
24 833 676,43 |
18 350 074,85 |
18 350 074,85 |
||
|
в том числе: |
|||||||
|
субсидии на финансовое обеспечение выполнения мунитшпального задания за счет средств бюджета города Вологды |
1210 |
131 |
19 345 014,68 |
18 350 074,85 |
18 350 074,85 |
||
|
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг(работ) |
1220 |
131 |
5 488 661,75 |
||||
|
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего |
1300 |
140 |
|||||
|
в том числе: |
|||||||
|
безвозмездные денежные поступления, всего |
1400 |
150 |
134,11 |
0,00 |
0,00 |
||
|
в том числе: |
|||||||
|
добровольные пожертвования |
134,11 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации |
1410 |
150 |
0,00 |
0 |
0 |
||
|
субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность |
1420 |
150 |
|||||
|
прочие доходы, всего |
1500 |
180 |
|||||
|
в том числе: |
|||||||
|
доходы от операций с активами, всего |
1900 |
x |
17 596,86 |
0,00 |
0,00 |
||
|
в том числе: |
|||||||
|
17 596,86 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
4 прочие поступления, всего |
1980 |
x |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
из них: |
|||||||
|
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет |
1981 |
510 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
|
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код по бюджетной классификации Российской Федерации1 |
Аналитический 2 код |
Сумма |
|||
|
на 2022г. текущий финансовый год |
на 2023г. первый год планового периода |
на 2024 г. второй год планового периода |
за пределами планового периода |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Расходы, всего |
2000 |
x |
25 338 013,89 |
23 688 736,60 |
23 688 736,60 |
||
|
в том числе: |
|||||||
|
на выплаты персоналу, всего |
2100 |
x |
18 196 398,70 |
16 827 008,52 |
16 827 008,52 |
x |
|
|
в том числе: |
|||||||
|
фонд оплаты труда учреждений |
2110 |
111 |
14 007 748,64 |
13 134 283,51 |
13 134 283,51 |
x |
|
|
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
2120 |
112 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
|
|
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий |
2130 |
113 |
x |
||||
|
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего |
2140 |
119 |
4 188 650,06 |
3 692 725,01 |
3 692 725,01 |
x |
|
|
в том числе: |
|||||||
|
на выплаты по оплате труда |
2141 |
119 |
x |
||||
|
на иные выплаты работникам |
2142 |
119 |
x |
||||
|
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего |
2200 |
300 |
x |
||||
|
в том числе: |
|||||||
|
выплат |
2210 |
320 |
x |
||||
|
из них: |
|||||||
|
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
2211 |
321 |
1 942,86 |
x |
|||
|
премии и гранты |
2230 |
350 |
x |
||||
|
иные выплаты населению |
2240 |
360 |
x |
||||
|
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего |
2300 |
850 |
115 627,55 |
115 627,84 |
115 627,84 |
x |
|
|
из них: |
|||||||
|
налог на имущество организаций и земельный налог |
2310 |
851 |
115 623,00 |
115 627,84 |
115 627,84 |
x |
|
|
уплата прочих налогов, сборов |
2320 |
852 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
|
|
уплата иных платежей |
2330 |
853 |
4,55 |
0,00 |
0,00 |
x |
|
|
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) |
2500 |
x |
x |
||||
|
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда |
2520 |
831 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
|
|
расходы на закупку товаров, работ, 5 услуг, всего |
2600 |
x |
7 024 044,78 |
6 746 100,24 |
6 746 100,24 |
||
|
в том числе: |
|||||||
|
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ |
2610 |
241 |
|||||
|
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
2630 |
243 |
|||||
|
прочую закупку товаров, работ и услуг |
2640 |
244 |
5 572 235,26 |
5 377 487,37 |
5 377 487,37 |
||
|
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации муниципальных информационных систем |
2650 |
246 |
|||||
|
закупку энергетических ресурсов |
2660 |
247 |
1 451 809,52 |
1 368 612,87 |
1 368 612,87 |
||
|
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего |
2700 |
400 |
|||||
|
в том числе: |
|||||||
|
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями |
2710 |
406 |
|||||
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код по бюджетной классификации Российской Федерации1 |
Аналитический 2 код |
Сумма |
|||
|
на 2022г. текущий финансовый год |
на 2023г. первый год планового периода |
на 2024 г. второй год планового периода |
за пределами планового периода |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями |
2720 |
407 |
|||||
|
Выплаты, уменьшающие доход, всего6 |
3000 |
100 |
x |
||||
|
в том числе: |
|||||||
|
налог на прибыль6 |
3010 |
x |
|||||
|
6 6 налог на добавленную стоимость |
3020 |
x |
|||||
|
.................................. „ „ 6 прочие налоги, уменьшающие доход |
3030 |
x |
|||||
|
Прочие выплаты, всего[7] |
4000 |
x |
x |
||||
|
из них: |
|||||||
|
возврат в бюджет средств субсидии |
4010 |
610 |
x |
||||
1 В графе 3 отражаются:
по строкам 1000 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
- В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н, с указанием справочной информации (типов средств).
- По строкам 0001 и 0002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
- Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
- Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в разделе 2 «Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг» Плана.
6
Показатель отражается со знаком «минус».
486 606,49
0,00
0,00
486 606,49
486 606,49
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг8
|
№ п/п |
Наименование показателя |
Коды строк |
Год начала закупки |
Код бюджетной классификации Российской Федерации 8.1 |
Сумм |
|
|
на 2022 г. (текущий финансовый год) |
на 2023 г. (первый год планового периода) |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
1 |
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, 9 всего |
26000 |
x |
7 024 044,78 |
6 746 100,24 |
|
|
в том числе: |
||||||
|
1.1 |
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)10 |
26100 |
x |
|||
|
1.2 |
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223- ФЗ10 |
26200 |
x |
|||
|
1.3 |
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ11 |
26300 |
x |
213 004,16 |
||
|
в том числе: |
||||||
|
1.3.1 |
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ |
26310 |
x |
x |
x |
x |
|
из них <8.1> |
26310.1 |
x |
40733,81 |
|||
|
1.3.2 |
из них <8.2>: |
26310.2 |
||||
|
1.3.3 |
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ |
26320 |
x |
x |
172270,35 |
x |
|
1.4 |
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223- ФЗ11 |
26400 |
x |
6 811 040,62 |
6 746 100,24 |
|
|
в том числе: |
||||||
|
1.4.1 |
за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) |
26410 |
x |
1 785 464,92 |
1 727 378,10 |
|
|
в том числе: |
||||||
|
1.4.1.1 |
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ |
26411 |
x |
1 785 464,92 |
1 727 378,10 |
|
|
1.4.1.2 |
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ |
26412 |
x |
|||
|
1.4.2 |
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и целей их предоставления |
26420 |
x |
0,00 |
0,00 |
|
|
в том числе: |
||||||
|
1.4.2.1 |
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ |
26421 |
x |
0,00 |
0,00 |
|
|
8.1 из них : |
26421.1 |
x |
||||
|
1.4.2.2 |
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ |
26422 |
x |
|||
|
1.4.2.2 |
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ |
26422 |
x |
|||
|
1.4.3 |
за счет субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность12 |
26430 |
x |
|||
|
из них <8.1 > |
26430.1 |
|||||
|
1.4.4 |
из них <8.2>: |
26430.2 |
||||
|
1.4.5 |
за счет средств обязательного медицинского страхования |
26440 |
x |
|||
|
в том числе: |
||||||
|
№ п/п |
Наименование показателя |
Коды строк |
Год начала закупки |
Код бюджетной классификации Российской Федерации 8.1 |
Сумм |
|
|
на 2022 г. (текущий финансовый год) |
на 2023 г. (первый год планового периода) |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
1.4.5.1 |
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ |
26441 |
x |
|||
|
1.4.5.2 |
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ |
26442 |
x |
|||
|
№ п/п |
Наименование показателя |
Коды строк |
Год начала закупки |
Код бюджетной классификации Российской Федерации 8.1 |
Сумм |
|
|
на 2022 г. (текущий финансовый год) |
на 2023 г. (первый год планового периода) |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
1.4.6 |
за счет прочих источников финансового обеспечения |
26450 |
x |
5 025 575,70 |
5 018 722,14 |
|
|
в том числе: |
||||||
|
1.4.6.1 |
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ |
26451 |
x |
418 327,20 |
400 000,00 |
|
|
из них <8.1 > |
26451.1 |
|||||
|
1.4.6.2 |
из них <8.2> |
26451.2 |
x |
|||
|
1.4.6.3 |
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ |
26452 |
x |
4 607 248,50 |
4 618 722,14 |
|
|
2 |
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году 13 закупки |
26500 |
x |
2 203 792,12 |
2 127 378,10 |
|
|
в том числе по году начала закупки: |
26510 |
|||||
|
3 |
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки |
26600 |
x |
4 820 252,66 |
4 618 722,14 |
|
|
в том числе по году начала закупки: |
26610 |
|||||
Руководитель муниципального учреждения Рыжкова Екате{
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифро
Исполнитель Экономист Серов Иван
(должность) (подпись) (расшифро
тел.: _____________
02.12.2022
8 В разделе 2 «Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в ст выплаты» Плана.
<8.1> В случаях, если муниципальному учреждению предоставляются субсидия в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерац капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собствен соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов регионального проекта, обеспечивающего до федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (с последующими изменениями) (далее - региональный проект), показатели строк 2631 детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут у <8.2> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационн финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального б виде межбюджетного трансферта в целях рефинансирования расходам обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования) , , , ,
заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соот Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 10 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223
11 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
|
а |
|
|
на 2024 г. (второй год планового периода) |
за пределами планового периода |
|
7 |
8 |
|
6 746 100,24 |
|
|
x |
|
|
x |
|
|
6 746 100,24 |
|
|
1 727 378,10 |
|
|
1 727 378,10 |
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
а
|
на 2024 г. (второй год планового периода) |
за пределами планового периода |
|
7 |
8 |
|
а |
|
|
на 2024 г. (второй год планового периода) |
за пределами планового периода |
|
7 |
8 |
|
5 018 722,14 |
|
|
400 000,00 |
|
|
4 618 722,14 |
|
|
2 127 378,10 |
|
|
4 618 722,14 |
|
рина Викторовна
вка подписи)
I Алексеевич
вка подписи) роке 2600 раздела 1 «Поступления и
ии, субсидия на осуществление
ность или грант в форме субсидии
стижение целей, показателей и результатов
мая 2018 года N 204 "О национальных
0, 26421, 26430 и 26451 раздела 2
казываться нули).
ой системой управления общественными юджета, в том числе предоставленные в
ветствии с требованиями законодательства нужд с детализацией указанных выплат по -ФЗ, в случаях, предусмотренных
Расшифровка видов доходов
к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год
|
КВР |
Наименование статьи |
Сумма (руб.) |
|||||
|
ВСЕГО |
в том числе за счет: |
||||||
|
субсидии на выполнение государственного задания |
субсидии на иные цели |
поступлений от приносящей доход деятельности |
|||||
|
120 |
Доходы от собственности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
в том числе: (расшифровать) |
0,00 |
||||||
|
Объект |
Тариф, руб. |
кол-во часов |
0,00 |
||||
|
0,00 |
|||||||
|
0,00 |
|||||||
|
0,00 |
|||||||
|
130 |
Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений |
24 833 676,43 |
19 345 014,68 |
0,00 |
5 488 661,75 |
||
|
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета |
19 345 014,68 |
19 345 014,68 |
|||||
|
2. Поступления от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности |
5 488 661,75 |
0,00 |
0,00 |
5 488 661,75 |
|||
|
Платные услуги (131) |
5 488 661,75 |
5 488 661,75 |
|||||
|
Наименование услуги |
Т ариф, руб. |
Объем оказания услуг |
0,00 |
||||
|
Вокальный кружок "Волшебные нотки" |
170 |
560 |
0,00 |
||||
|
Занятия по обучению игре в шахматы "Шахматная азбука" |
150 |
520 |
5 488 661,75 |
5 488 661,75 |
|||
|
"Один год до школы" |
150 |
1220 |
0,00 |
||||
|
"Бумажная сказка" |
150 |
520 |
0,00 |
||||
|
"Песочные фантазии" |
150 |
660 |
0,00 |
||||
|
"Волшебный пластилин" |
150 |
625 |
0,00 |
||||
|
Родительская плата и питание (131) |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
Наименование услуги |
Т ариф, руб. |
Объем оказания услуг |
0,00 |
||||
|
дети до 3 лет |
111,29 |
11025 |
0,00 |
||||
|
дети от 3-7 лет |
122,42 |
24975 |
0,00 |
||||
|
0,00 |
|||||||
|
0,00 |
|||||||
|
Организация отдыха детей в каникулярное время (131) |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
Наименование услуги |
Т ариф, руб. |
Объем оказания услуг |
0,00 |
||||
|
родительская плата |
0,00 |
||||||
|
Возмещение коммунальных услуг арендаторами (135) |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
Наименование услуги |
Т ариф, руб. |
Объем оказания услуг |
0,00 |
||||
|
коммунальные услуги |
0,00 |
||||||
|
140 |
Безвозмездные денежные поступления текущего характера |
17 596,86 |
0,00 |
0,00 |
17 596,86 |
||
|
в том числе: (расшифровать) |
0,00 |
||||||
|
17 596,86 |
17 596,86 |
||||||
|
150 |
Безвозмездные денежные поступления текущего характера |
134,11 |
0,00 |
0,00 |
134,11 |
||
|
в том числе: (расшифровать) |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
добровольные пожертвования |
134,11 |
134,11 |
|||||
|
- целевые поступления |
0,00 |
||||||
|
180 |
Прочие доходы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1. Гранты и иные целевые безвозмездные поступления: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
0,00 |
|||||||
|
- гранты |
0,00 |
||||||
|
2. Иные доходы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
0,00 |
|||||||
|
440 |
Уменьшение стоимости материальных запасов |
17 596,86 |
0,00 |
0,00 |
17 596,86 |
||
|
Сдача металолома (446) |
17 596,86 |
17 596,86 |
|||||
|
Сдача макулатуры (446) |
0,00 |
||||
|
510 |
Прочие поступления |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет |
0,00 |
||||
|
0,00 |
|||||
|
________ 1_________________________________________________________________ |
0,00 |
||||
|
ВСЕГО |
24 869 004,26 |
19 345 014,68 |
0,00 |
5 523 989,58 |
|
* Детализируется по соответствующим кодам статей и подстатей КОСГУ
|
Руководитель Ответственный исполнитель 02.12.2022 |
|
(подпись) (подпись) |
Рыжкова Екатерина Викторовна
(расшифровка подписи)
Серов Иван Алексеевич
(расшифровка подписи)
(Место печати)
Расшифровка видов выплат
к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год
|
КВР |
КОСГУ |
Наименование статьи |
Сумма (руб.) |
||||||||
|
ВСЕГО |
в том числе за счет: |
||||||||||
|
субсидии на выполнение муниципального задания |
субсидии на иные цели |
поступлений от приносящей доход деятельности |
|||||||||
|
ВСЕГО |
из них остатки прошлых лет |
ВСЕГО |
из них остатки прошлых лет |
||||||||
|
110 |
Фонд оплаты труда учреждений |
18 196 398,70 |
17 731 398,70 |
287 706,48 |
0,00 |
465 000,00 |
0,00 |
||||
|
Фонд оплаты труда учреждений 211, 213 |
0,00 |
||||||||||
|
Заработная плата |
14 007 748,64 |
13 637 878,64 |
209 402,85 |
0,00 |
369 870,00 |
0,00 |
|||||
|
111 |
211 |
Оплата труда |
13 767 748,64 |
13 397 878,64 |
209 402,85 |
369 870,00 |
|||||
|
111 |
266 |
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме |
240 000,00 |
240 000,00 |
0,00 |
||||||
|
112 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
112 |
266 |
По уходу за ребенком до 3 лет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
0,00 |
|||||||||||
|
119 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
4 188 650,06 |
4 093 520,06 |
78 303,63 |
0,00 |
95 130,00 |
0,00 |
||||
|
119 |
213 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
4 188 650,06 |
4 093 520,06 |
78 303,63 |
95 130,00 |
0,00 |
||||
|
220 |
Оплата работ, услуг |
6 516 321,65 |
1 764 198,69 |
35 316,63 |
0,00 |
4 752 122,96 |
126 886,77 |
||||
|
244 |
221 |
Услуги связи |
48 188,98 |
48 188,98 |
2 119,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Наименование |
Кол- во теле |
Стоимость в месяц |
К ол во |
||||||||
|
1. Основные телефонные номера |
2 |
48 188,98 |
48 188,98 |
2 119,98 |
|||||||
|
2. Пользование глобальной сетью Интернет |
1 |
0,00 |
|||||||||
|
244 |
222 |
Транспортные услуги |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
0,00 |
|||||||||||
|
1. Оплата договоров гражданско-правового характера, заключенных с физическими лицами, на оказание транспортных услуг |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
2. Оплата услуг по пассажирским и грузовым перевозкам |
0,00 |
||||||||||
|
3. ОГМ, всего |
0,00 |
||||||||||
|
0,00 |
|||||||||||
|
0,00 |
|||||||||||
|
244,247 |
223 |
Коммунальные услуги |
1 735 340,72 |
1 317 013,52 |
33 196,65 |
0,00 |
418 327,20 |
0,00 |
|||
|
247 |
223 |
Коммунальные услуги |
1 451 809,52 |
1 051 809,52 |
33 196,65 |
0,00 |
400 000,00 |
0,00 |
|||
|
1. Оплата отопления и технологических нужд: |
1 451 809,52 |
1 051 809,52 |
33 196,65 |
0,00 |
400 000,00 |
0,00 |
|||||
|
Адрес объекта потребления |
Объем потребления по договору (Гкал, м3) |
||||||||||
|
Т епловая энергия |
400 |
1 451 809,52 |
1 051 809,52 |
33 196,65 |
400 000,00 |
||||||
|
0,00 |
||||||||||||
|
0,00 |
||||||||||||
|
2. Оплата потребления электрической энергии: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
Адрес объекта потребления |
Объем потребления по договору (тыс кВт-ч) |
|||||||||||
|
Передача электроэнергии |
40000 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
Купля- продажи электроэнергии |
40000 |
0,00 |
||||||||||
|
0,00 |
||||||||||||
|
244 |
223 (Коммунальные услуги |
265 204,00 |
265 204,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
3. Оплата водоснабжения помещений: |
283 531,20 |
265 204,00 |
0,00 |
0,00 |
18 327,20 |
0,00 |
||||||
|
Адрес объекта потребления |
Наименование |
Лимит, куб.м |
||||||||||
|
Прием сточных вод |
2667 |
265 204,00 |
265 204,00 |
|||||||||
|
Водоснабжение и водоотведение |
18 327,20 |
18 327,20 |
||||||||||
|
0,00 |
||||||||||||
|
4. Вывоз ТБО |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
0,00 |
||||||||||||
|
0,00 |
||||||||||||
|
244 |
224 |
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
1. Арендной платы в соответствии с заключенными договорами аренды (субаренды, имущественного найма) транспортных средств |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
2. Арендная плата в соответствии с заключенными договорами аренды (субаренды, имущественного найма) помещений, сооружений: |
||||||||||||
|
Адрес арендуемого имущества |
Наименование |
Назначение |
||||||||||
|
0,00 |
||||||||||||
|
3. Арендная плата в соответствии с заключенными договорами аренды (субаренды, имущественного найма) музыкальных инструментов и т.п.: |
0,00 |
|||||||||||
|
0,00 |
||||||||||||
|
4. ОГМ, всего |
0,00 |
|||||||||||
|
в том числе: (расшифровать) |
||||||||||||
|
0,00 |
||||||||||||
|
244 |
225 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
273 203,99 |
116 295,00 |
0,00 |
0,00 |
156 908,99 |
0,00 |
||||
|
Т ехнический мониторинг АПС и СО |
273 203,99 |
116 295,00 |
156 908,99 |
|||||||||
|
Т ехобслуживание пожарной сигнализации |
0,00 |
|||||||||||
|
Т ехобслуживание тревожной сигнализации |
0,00 |
|||||||||||
|
Уборка снега |
0,00 |
|||||||||||
|
Дератизация, дезинсекция, аккарицидная обработка |
0,00 |
|||||||||||
|
Вывод сигнала на пульт ГОЧС |
0,00 |
|||||||||||
|
Т ехобслуживание системы видеонаблюдения |
0,00 |
|||||||||||
|
Установка перегородки в прачечной |
0,00 |
|||||||||||
|
Т ехническое обслуживание |
0,00 |
|||||||
|
с платных |
0,00 |
|||||||
|
0,00 |
||||||||
|
0,00 |
||||||||
|
0,00 |
||||||||
|
0,00 |
||||||||
|
0,00 |
||||||||
|
244 |
226 |
Прочие работы, услуги |
4 454 367,62 |
277 480,85 |
0,00 |
0,00 |
4 176 886,77 |
126 886,77 |
|
Оказание услуг по ведению бухгалтерского, налогового и статистического учета |
166 776,83 |
166 776,83 |
||||||
|
Оказание услуг по организации питания |
4 287 590,79 |
110 704,02 |
4 176 886,77 |
126 886,77 |
||||
|
Услуги по охране обьекта |
0,00 |
|||||||
|
Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов |
0,00 |
|||||||
|
Профессионально-гигиеническая подготовка |
0,00 |
|||||||
|
Медицинские услуги (в том числе диспансеризация, медицинский осмотр и освидетельствование работников (включая предрейсовые осмотры водителей), состоящих в штате учреждения, проведение медицинских анализов) |
0,00 |
|||||||
|
Аттестация рабочих мест |
0,00 |
|||||||
|
Замена буфентой группы |
0,00 |
|||||||
|
.Прочие работы услуги |
0,00 |
|||||||
|
244 |
227 |
Страхование |
5 220,34 |
5 220,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Расходы на уплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями |
5 220,34 |
5 220,34 |
||||||
|
0,00 |
||||||||
|
0,00 |
||||||||
|
244 |
290* |Прочие расходы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
||||||||
|
0,00 |
||||||||
|
244 |
320 |
Увеличение стоимости нематериальных активов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: (расшифровать) |
0,00 |
|||||||
|
0,00 |
||||||||
|
321 |
264 |
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме |
1 942,86 |
1 942,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: (расшифровать) |
0,00 |
|||||||
|
1 942,86 |
1 942,86 |
|||||||
|
350 |
Премии и гранты |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
350 |
296 |
Иные выплаты текущего характера физическим лицам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
||||||||
|
360 |
Иные выплаты населению |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
360 |
296 |
Иные выплаты текущего характера физическим лицам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
|||||||||
|
830 |
Исполнение судебных актов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
831 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
291 |
0,00 |
||||||||
|
292 |
0,00 |
||||||||
|
293 |
0,00 |
||||||||
|
294 |
0,00 |
||||||||
|
295 |
0,00 |
||||||||
|
296 |
0,00 |
||||||||
|
297 |
0,00 |
||||||||
|
298 |
0,00 |
||||||||
|
299 |
0,00 |
||||||||
|
850 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего |
115 627,55 |
108 497,50 |
0,00 |
0,00 |
7 130,05 |
0,00 |
||
|
851 |
291 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
115 623,00 |
108 497,50 |
0,00 |
0,00 |
7 125,50 |
0,00 |
|
|
1. Уплата земельного налога |
115 623,00 |
108 497,50 |
7 125,50 |
||||||
|
2. Уплата налога на имущество |
0,00 |
||||||||
|
852 |
291 |
Налоги, пошлины и сборы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
в том числе: |
(расшифровать) |
0,00 |
|||||||
|
1. Уплата транспортного налога |
0,00 |
||||||||
|
2. Уплата государственных пошлин и сборов в установленных законодательством случаях |
0,00 |
||||||||
|
0,00 |
|||||||||
|
853 |
291-299 |
в том числе: (расшифровать) |
4,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,55 |
0,00 |
|
|
291 |
0,00 |
||||||||
|
292 |
0,00 |
||||||||
|
293 |
4,55 |
4,55 |
|||||||
|
294 |
0,00 |
||||||||
|
295 |
0,00 |
||||||||
|
296 |
0,00 |
||||||||
|
297 |
0,00 |
||||||||
|
298 |
0,00 |
||||||||
|
299 |
0,00 |
||||||||
|
300 |
Поступление нефинансовых активов |
507 723,13 |
62 000,04 |
0,00 |
0,00 |
445 723,09 |
36 696,61 |
||
|
244 |
310 |
Увеличение стоимости основных средств |
21 138,98 |
790,00 |
0,00 |
0,00 |
20 348,98 |
0,00 |
|
|
21 138,98 |
790,00 |
20 348,98 |
|||||||
|
244 |
341 |
Увеличение стоимости строительных материалов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
|||||||||
|
244 |
342 |
Увеличение стоимости продуктов питания |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
|||||||||
|
244 |
344 |
Увеличение стоимости строительных материалов |
121 319,43 |
45 398,40 |
0,00 |
0,00 |
75 921,03 |
0,00 |
|
|
121 319,43 |
45 398,40 |
75 921,03 |
|||||||
|
244 |
345 |
Увеличение стоимости мягкого инвентаря |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
|||||||||
|
244 |
346 |
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) |
352 706,72 |
15 811,64 |
0,00 |
0,00 |
336 895,08 |
36 696,61 |
|
Канцелярские товары |
352 706,72 |
15 811,64 |
336 895,08 |
36 696,61 |
||||
|
244 |
347 |
12 558,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 558,00 |
0,00 |
|
|
12 558,00 |
12 558,00 |
|||||||
|
ВСЕГО |
25 338 013,89 |
19 668 037,79 |
323 023,11 |
0,00 |
5 669 976,10 |
163 583,38 |
||
|
* Детализируется по соответствующим кодам статей и подстатей КОСГУ |
|
19 668 037,79 |
0,00
|
Руководитель Ответственный исполнитель 02.12.2022 |
|
(подпись) (подпись) |
Рыжкова Екатерина Викторовна
(расшифровка подписи)
Серов Иван Алексеевич
(расшифровка подписи)
(Место печати)
Согласовани в учреждении МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ, ОБСЛУЖИВАЮЩАЯ
|
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА ВОЛОГДЫ", Серов Иван Алексеевич, экономист 09.12.2022 09:38 (MSK), Сертификат ABF5F19F06D981E271D00380083D59E6 |
|
|
Согласовано |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ № 63 "ЗОЛУШКА", Рыжкова Екатерина Викторовна, Заведующий 12.12.2022 10:30 (MSK), Сертификат D214CBDF0D7E8110BC7E946617191EA1 |
|
Утверждено |
Управление образования Администрации г. Вологды, Гуляева Ирина Леонидовна, Начальник Управления образования Администрации города Вологды 13.12.2022 07:39 (MSK), Сертификат 0688F26F00C1AD34A3467CC9A4185CF57A |
Приложение
к Порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений городского
округа города Вологды,
утвержденному постановлением Администрации
города Вологды
от 16 марта 2022 г. N 360
УТВЕРЖДАЮ
Начальник
(наименование должности)
Управления образования Администрации города Вологды
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя)
И.Л. Гуляева
(подпись) (И.О.Фамилия)
« » 20___ г.
План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022г. и плановый период 2023 и 2024 годов
|
Управление образования Администрации города Вологды |
|
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад |
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Наименование муниципального учреждения
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)
Раздел 1. Поступления и выплаты
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код по бюджетной классификации Российской Федерации1 |
Аналитический 2 код |
Сумма |
|||
|
на 2022г. текущий финансовый год |
на 2023г. первый год планового периода |
на 2024 г. второй год планового периода |
за пределами планового периода |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Остаток средств на начало текущего финансового года3 |
0001 |
x |
x |
486 606,49 |
0 |
||
|
Остаток средств на конец текущего финансового года3 |
0002 |
x |
x |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Доходы, всего: |
1000 |
24 851 407,40 |
23 688 736,60 |
23 688 736,60 |
|||
|
в том числе: |
|||||||
|
доходы от собственности, всего |
1100 |
120 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
в том числе: |
|||||||
|
доходы от оказания услуг работ, компенсации затрат, всего |
1200 |
130 |
24 833 676,43 |
18 350 074,85 |
18 350 074,85 |
||
|
в том числе: |
|||||||
|
субсидии на финансовое обеспечение выполнения мунитшпального задания за счет средств бюджета города Вологды |
1210 |
131 |
19 345 014,68 |
18 350 074,85 |
18 350 074,85 |
||
|
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг(работ) |
1220 |
131 |
5 488 661,75 |
||||
|
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего |
1300 |
140 |
|||||
|
в том числе: |
|||||||
|
безвозмездные денежные поступления, всего |
1400 |
150 |
134,11 |
0,00 |
0,00 |
||
|
в том числе: |
|||||||
|
добровольные пожертвования |
134,11 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации |
1410 |
150 |
0,00 |
0 |
0 |
||
|
субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность |
1420 |
150 |
|||||
|
прочие доходы, всего |
1500 |
180 |
|||||
|
в том числе: |
|||||||
|
доходы от операций с активами, всего |
1900 |
x |
17 596,86 |
0,00 |
0,00 |
||
|
в том числе: |
|||||||
|
17 596,86 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
4 прочие поступления, всего |
1980 |
x |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
из них: |
|||||||
|
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет |
1981 |
510 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
|
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код по бюджетной классификации Российской Федерации1 |
Аналитический 2 код |
Сумма |
|||
|
на 2022г. текущий финансовый год |
на 2023г. первый год планового периода |
на 2024 г. второй год планового периода |
за пределами планового периода |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Расходы, всего |
2000 |
x |
25 338 013,89 |
23 688 736,60 |
23 688 736,60 |
||
|
в том числе: |
|||||||
|
на выплаты персоналу, всего |
2100 |
x |
18 196 398,70 |
16 827 008,52 |
16 827 008,52 |
x |
|
|
в том числе: |
|||||||
|
фонд оплаты труда учреждений |
2110 |
111 |
14 007 748,64 |
13 134 283,51 |
13 134 283,51 |
x |
|
|
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
2120 |
112 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
|
|
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий |
2130 |
113 |
x |
||||
|
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего |
2140 |
119 |
4 188 650,06 |
3 692 725,01 |
3 692 725,01 |
x |
|
|
в том числе: |
|||||||
|
на выплаты по оплате труда |
2141 |
119 |
x |
||||
|
на иные выплаты работникам |
2142 |
119 |
x |
||||
|
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего |
2200 |
300 |
x |
||||
|
в том числе: |
|||||||
|
выплат |
2210 |
320 |
x |
||||
|
из них: |
|||||||
|
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
2211 |
321 |
1 942,86 |
x |
|||
|
премии и гранты |
2230 |
350 |
x |
||||
|
иные выплаты населению |
2240 |
360 |
x |
||||
|
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего |
2300 |
850 |
115 627,55 |
115 627,84 |
115 627,84 |
x |
|
|
из них: |
|||||||
|
налог на имущество организаций и земельный налог |
2310 |
851 |
115 623,00 |
115 627,84 |
115 627,84 |
x |
|
|
уплата прочих налогов, сборов |
2320 |
852 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
|
|
уплата иных платежей |
2330 |
853 |
4,55 |
0,00 |
0,00 |
x |
|
|
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) |
2500 |
x |
x |
||||
|
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда |
2520 |
831 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
|
|
расходы на закупку товаров, работ, 5 услуг, всего |
2600 |
x |
7 024 044,78 |
6 746 100,24 |
6 746 100,24 |
||
|
в том числе: |
|||||||
|
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ |
2610 |
241 |
|||||
|
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
2630 |
243 |
|||||
|
прочую закупку товаров, работ и услуг |
2640 |
244 |
5 572 235,26 |
5 377 487,37 |
5 377 487,37 |
||
|
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации муниципальных информационных систем |
2650 |
246 |
|||||
|
закупку энергетических ресурсов |
2660 |
247 |
1 451 809,52 |
1 368 612,87 |
1 368 612,87 |
||
|
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего |
2700 |
400 |
|||||
|
в том числе: |
|||||||
|
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями |
2710 |
406 |
|||||
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код по бюджетной классификации Российской Федерации1 |
Аналитический 2 код |
Сумма |
|||
|
на 2022г. текущий финансовый год |
на 2023г. первый год планового периода |
на 2024 г. второй год планового периода |
за пределами планового периода |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями |
2720 |
407 |
|||||
|
Выплаты, уменьшающие доход, всего6 |
3000 |
100 |
x |
||||
|
в том числе: |
|||||||
|
налог на прибыль6 |
3010 |
x |
|||||
|
6 6 налог на добавленную стоимость |
3020 |
x |
|||||
|
.................................. „ „ 6 прочие налоги, уменьшающие доход |
3030 |
x |
|||||
|
Прочие выплаты, всего[7] |
4000 |
x |
x |
||||
|
из них: |
|||||||
|
возврат в бюджет средств субсидии |
4010 |
610 |
x |
||||
1 В графе 3 отражаются:
по строкам 1000 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
- В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н, с указанием справочной информации (типов средств).
- По строкам 0001 и 0002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
- Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
- Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в разделе 2 «Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг» Плана.
6
Показатель отражается со знаком «минус».
486 606,49
0,00
0,00
486 606,49
486 606,49
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг8
|
№ п/п |
Наименование показателя |
Коды строк |
Год начала закупки |
Код бюджетной классификации Российской Федерации 8.1 |
Сумм |
|
|
на 2022 г. (текущий финансовый год) |
на 2023 г. (первый год планового периода) |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
1 |
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, 9 всего |
26000 |
x |
7 024 044,78 |
6 746 100,24 |
|
|
в том числе: |
||||||
|
1.1 |
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)10 |
26100 |
x |
|||
|
1.2 |
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223- ФЗ10 |
26200 |
x |
|||
|
1.3 |
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ11 |
26300 |
x |
213 004,16 |
||
|
в том числе: |
||||||
|
1.3.1 |
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ |
26310 |
x |
x |
x |
x |
|
из них <8.1> |
26310.1 |
x |
40733,81 |
|||
|
1.3.2 |
из них <8.2>: |
26310.2 |
||||
|
1.3.3 |
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ |
26320 |
x |
x |
172270,35 |
x |
|
1.4 |
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223- ФЗ11 |
26400 |
x |
6 811 040,62 |
6 746 100,24 |
|
|
в том числе: |
||||||
|
1.4.1 |
за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) |
26410 |
x |
1 785 464,92 |
1 727 378,10 |
|
|
в том числе: |
||||||
|
1.4.1.1 |
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ |
26411 |
x |
1 785 464,92 |
1 727 378,10 |
|
|
1.4.1.2 |
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ |
26412 |
x |
|||
|
1.4.2 |
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и целей их предоставления |
26420 |
x |
0,00 |
0,00 |
|
|
в том числе: |
||||||
|
1.4.2.1 |
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ |
26421 |
x |
0,00 |
0,00 |
|
|
8.1 из них : |
26421.1 |
x |
||||
|
1.4.2.2 |
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ |
26422 |
x |
|||
|
1.4.2.2 |
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ |
26422 |
x |
|||
|
1.4.3 |
за счет субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность12 |
26430 |
x |
|||
|
из них <8.1 > |
26430.1 |
|||||
|
1.4.4 |
из них <8.2>: |
26430.2 |
||||
|
1.4.5 |
за счет средств обязательного медицинского страхования |
26440 |
x |
|||
|
в том числе: |
||||||
|
№ п/п |
Наименование показателя |
Коды строк |
Год начала закупки |
Код бюджетной классификации Российской Федерации 8.1 |
Сумм |
|
|
на 2022 г. (текущий финансовый год) |
на 2023 г. (первый год планового периода) |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
1.4.5.1 |
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ |
26441 |
x |
|||
|
1.4.5.2 |
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ |
26442 |
x |
|||
|
№ п/п |
Наименование показателя |
Коды строк |
Год начала закупки |
Код бюджетной классификации Российской Федерации 8.1 |
Сумм |
|
|
на 2022 г. (текущий финансовый год) |
на 2023 г. (первый год планового периода) |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
1.4.6 |
за счет прочих источников финансового обеспечения |
26450 |
x |
5 025 575,70 |
5 018 722,14 |
|
|
в том числе: |
||||||
|
1.4.6.1 |
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ |
26451 |
x |
418 327,20 |
400 000,00 |
|
|
из них <8.1 > |
26451.1 |
|||||
|
1.4.6.2 |
из них <8.2> |
26451.2 |
x |
|||
|
1.4.6.3 |
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ |
26452 |
x |
4 607 248,50 |
4 618 722,14 |
|
|
2 |
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году 13 закупки |
26500 |
x |
2 203 792,12 |
2 127 378,10 |
|
|
в том числе по году начала закупки: |
26510 |
|||||
|
3 |
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки |
26600 |
x |
4 820 252,66 |
4 618 722,14 |
|
|
в том числе по году начала закупки: |
26610 |
|||||
Руководитель муниципального учреждения Рыжкова Екате{
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифро
Исполнитель Экономист Серов Иван
(должность) (подпись) (расшифро
тел.: _____________
02.12.2022
8 В разделе 2 «Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в ст выплаты» Плана.
<8.1> В случаях, если муниципальному учреждению предоставляются субсидия в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерац капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собствен соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов регионального проекта, обеспечивающего до федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (с последующими изменениями) (далее - региональный проект), показатели строк 2631 детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут у <8.2> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационн финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального б виде межбюджетного трансферта в целях рефинансирования расходам обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования) , , , ,
заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соот Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 10 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223
11 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
|
а |
|
|
на 2024 г. (второй год планового периода) |
за пределами планового периода |
|
7 |
8 |
|
6 746 100,24 |
|
|
x |
|
|
x |
|
|
6 746 100,24 |
|
|
1 727 378,10 |
|
|
1 727 378,10 |
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
а
|
на 2024 г. (второй год планового периода) |
за пределами планового периода |
|
7 |
8 |
|
а |
|
|
на 2024 г. (второй год планового периода) |
за пределами планового периода |
|
7 |
8 |
|
5 018 722,14 |
|
|
400 000,00 |
|
|
4 618 722,14 |
|
|
2 127 378,10 |
|
|
4 618 722,14 |
|
рина Викторовна
вка подписи)
I Алексеевич
вка подписи) роке 2600 раздела 1 «Поступления и
ии, субсидия на осуществление
ность или грант в форме субсидии
стижение целей, показателей и результатов
мая 2018 года N 204 "О национальных
0, 26421, 26430 и 26451 раздела 2
казываться нули).
ой системой управления общественными юджета, в том числе предоставленные в
ветствии с требованиями законодательства нужд с детализацией указанных выплат по -ФЗ, в случаях, предусмотренных
Расшифровка видов доходов
к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год
|
КВР |
Наименование статьи |
Сумма (руб.) |
|||||
|
ВСЕГО |
в том числе за счет: |
||||||
|
субсидии на выполнение государственного задания |
субсидии на иные цели |
поступлений от приносящей доход деятельности |
|||||
|
120 |
Доходы от собственности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
в том числе: (расшифровать) |
0,00 |
||||||
|
Объект |
Тариф, руб. |
кол-во часов |
0,00 |
||||
|
0,00 |
|||||||
|
0,00 |
|||||||
|
0,00 |
|||||||
|
130 |
Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений |
24 833 676,43 |
19 345 014,68 |
0,00 |
5 488 661,75 |
||
|
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета |
19 345 014,68 |
19 345 014,68 |
|||||
|
2. Поступления от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности |
5 488 661,75 |
0,00 |
0,00 |
5 488 661,75 |
|||
|
Платные услуги (131) |
5 488 661,75 |
5 488 661,75 |
|||||
|
Наименование услуги |
Т ариф, руб. |
Объем оказания услуг |
0,00 |
||||
|
Вокальный кружок "Волшебные нотки" |
170 |
560 |
0,00 |
||||
|
Занятия по обучению игре в шахматы "Шахматная азбука" |
150 |
520 |
5 488 661,75 |
5 488 661,75 |
|||
|
"Один год до школы" |
150 |
1220 |
0,00 |
||||
|
"Бумажная сказка" |
150 |
520 |
0,00 |
||||
|
"Песочные фантазии" |
150 |
660 |
0,00 |
||||
|
"Волшебный пластилин" |
150 |
625 |
0,00 |
||||
|
Родительская плата и питание (131) |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
Наименование услуги |
Т ариф, руб. |
Объем оказания услуг |
0,00 |
||||
|
дети до 3 лет |
111,29 |
11025 |
0,00 |
||||
|
дети от 3-7 лет |
122,42 |
24975 |
0,00 |
||||
|
0,00 |
|||||||
|
0,00 |
|||||||
|
Организация отдыха детей в каникулярное время (131) |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
Наименование услуги |
Т ариф, руб. |
Объем оказания услуг |
0,00 |
||||
|
родительская плата |
0,00 |
||||||
|
Возмещение коммунальных услуг арендаторами (135) |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
Наименование услуги |
Т ариф, руб. |
Объем оказания услуг |
0,00 |
||||
|
коммунальные услуги |
0,00 |
||||||
|
140 |
Безвозмездные денежные поступления текущего характера |
17 596,86 |
0,00 |
0,00 |
17 596,86 |
||
|
в том числе: (расшифровать) |
0,00 |
||||||
|
17 596,86 |
17 596,86 |
||||||
|
150 |
Безвозмездные денежные поступления текущего характера |
134,11 |
0,00 |
0,00 |
134,11 |
||
|
в том числе: (расшифровать) |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
добровольные пожертвования |
134,11 |
134,11 |
|||||
|
- целевые поступления |
0,00 |
||||||
|
180 |
Прочие доходы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1. Гранты и иные целевые безвозмездные поступления: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
0,00 |
|||||||
|
- гранты |
0,00 |
||||||
|
2. Иные доходы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
0,00 |
|||||||
|
440 |
Уменьшение стоимости материальных запасов |
17 596,86 |
0,00 |
0,00 |
17 596,86 |
||
|
Сдача металолома (446) |
17 596,86 |
17 596,86 |
|||||
|
Сдача макулатуры (446) |
0,00 |
||||
|
510 |
Прочие поступления |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет |
0,00 |
||||
|
0,00 |
|||||
|
________ 1_________________________________________________________________ |
0,00 |
||||
|
ВСЕГО |
24 869 004,26 |
19 345 014,68 |
0,00 |
5 523 989,58 |
|
* Детализируется по соответствующим кодам статей и подстатей КОСГУ
|
Руководитель Ответственный исполнитель 02.12.2022 |
|
(подпись) (подпись) |
Рыжкова Екатерина Викторовна
(расшифровка подписи)
Серов Иван Алексеевич
(расшифровка подписи)
(Место печати)
Расшифровка видов выплат
к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год
|
КВР |
КОСГУ |
Наименование статьи |
Сумма (руб.) |
||||||||
|
ВСЕГО |
в том числе за счет: |
||||||||||
|
субсидии на выполнение муниципального задания |
субсидии на иные цели |
поступлений от приносящей доход деятельности |
|||||||||
|
ВСЕГО |
из них остатки прошлых лет |
ВСЕГО |
из них остатки прошлых лет |
||||||||
|
110 |
Фонд оплаты труда учреждений |
18 196 398,70 |
17 731 398,70 |
287 706,48 |
0,00 |
465 000,00 |
0,00 |
||||
|
Фонд оплаты труда учреждений 211, 213 |
0,00 |
||||||||||
|
Заработная плата |
14 007 748,64 |
13 637 878,64 |
209 402,85 |
0,00 |
369 870,00 |
0,00 |
|||||
|
111 |
211 |
Оплата труда |
13 767 748,64 |
13 397 878,64 |
209 402,85 |
369 870,00 |
|||||
|
111 |
266 |
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме |
240 000,00 |
240 000,00 |
0,00 |
||||||
|
112 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
112 |
266 |
По уходу за ребенком до 3 лет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
0,00 |
|||||||||||
|
119 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
4 188 650,06 |
4 093 520,06 |
78 303,63 |
0,00 |
95 130,00 |
0,00 |
||||
|
119 |
213 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
4 188 650,06 |
4 093 520,06 |
78 303,63 |
95 130,00 |
0,00 |
||||
|
220 |
Оплата работ, услуг |
6 516 321,65 |
1 764 198,69 |
35 316,63 |
0,00 |
4 752 122,96 |
126 886,77 |
||||
|
244 |
221 |
Услуги связи |
48 188,98 |
48 188,98 |
2 119,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Наименование |
Кол- во теле |
Стоимость в месяц |
К ол во |
||||||||
|
1. Основные телефонные номера |
2 |
48 188,98 |
48 188,98 |
2 119,98 |
|||||||
|
2. Пользование глобальной сетью Интернет |
1 |
0,00 |
|||||||||
|
244 |
222 |
Транспортные услуги |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
0,00 |
|||||||||||
|
1. Оплата договоров гражданско-правового характера, заключенных с физическими лицами, на оказание транспортных услуг |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
2. Оплата услуг по пассажирским и грузовым перевозкам |
0,00 |
||||||||||
|
3. ОГМ, всего |
0,00 |
||||||||||
|
0,00 |
|||||||||||
|
0,00 |
|||||||||||
|
244,247 |
223 |
Коммунальные услуги |
1 735 340,72 |
1 317 013,52 |
33 196,65 |
0,00 |
418 327,20 |
0,00 |
|||
|
247 |
223 |
Коммунальные услуги |
1 451 809,52 |
1 051 809,52 |
33 196,65 |
0,00 |
400 000,00 |
0,00 |
|||
|
1. Оплата отопления и технологических нужд: |
1 451 809,52 |
1 051 809,52 |
33 196,65 |
0,00 |
400 000,00 |
0,00 |
|||||
|
Адрес объекта потребления |
Объем потребления по договору (Гкал, м3) |
||||||||||
|
Т епловая энергия |
400 |
1 451 809,52 |
1 051 809,52 |
33 196,65 |
400 000,00 |
||||||
|
0,00 |
||||||||||||
|
0,00 |
||||||||||||
|
2. Оплата потребления электрической энергии: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
Адрес объекта потребления |
Объем потребления по договору (тыс кВт-ч) |
|||||||||||
|
Передача электроэнергии |
40000 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
Купля- продажи электроэнергии |
40000 |
0,00 |
||||||||||
|
0,00 |
||||||||||||
|
244 |
223 (Коммунальные услуги |
265 204,00 |
265 204,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
3. Оплата водоснабжения помещений: |
283 531,20 |
265 204,00 |
0,00 |
0,00 |
18 327,20 |
0,00 |
||||||
|
Адрес объекта потребления |
Наименование |
Лимит, куб.м |
||||||||||
|
Прием сточных вод |
2667 |
265 204,00 |
265 204,00 |
|||||||||
|
Водоснабжение и водоотведение |
18 327,20 |
18 327,20 |
||||||||||
|
0,00 |
||||||||||||
|
4. Вывоз ТБО |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
0,00 |
||||||||||||
|
0,00 |
||||||||||||
|
244 |
224 |
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
1. Арендной платы в соответствии с заключенными договорами аренды (субаренды, имущественного найма) транспортных средств |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
2. Арендная плата в соответствии с заключенными договорами аренды (субаренды, имущественного найма) помещений, сооружений: |
||||||||||||
|
Адрес арендуемого имущества |
Наименование |
Назначение |
||||||||||
|
0,00 |
||||||||||||
|
3. Арендная плата в соответствии с заключенными договорами аренды (субаренды, имущественного найма) музыкальных инструментов и т.п.: |
0,00 |
|||||||||||
|
0,00 |
||||||||||||
|
4. ОГМ, всего |
0,00 |
|||||||||||
|
в том числе: (расшифровать) |
||||||||||||
|
0,00 |
||||||||||||
|
244 |
225 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
273 203,99 |
116 295,00 |
0,00 |
0,00 |
156 908,99 |
0,00 |
||||
|
Т ехнический мониторинг АПС и СО |
273 203,99 |
116 295,00 |
156 908,99 |
|||||||||
|
Т ехобслуживание пожарной сигнализации |
0,00 |
|||||||||||
|
Т ехобслуживание тревожной сигнализации |
0,00 |
|||||||||||
|
Уборка снега |
0,00 |
|||||||||||
|
Дератизация, дезинсекция, аккарицидная обработка |
0,00 |
|||||||||||
|
Вывод сигнала на пульт ГОЧС |
0,00 |
|||||||||||
|
Т ехобслуживание системы видеонаблюдения |
0,00 |
|||||||||||
|
Установка перегородки в прачечной |
0,00 |
|||||||||||
|
Т ехническое обслуживание |
0,00 |
|||||||
|
с платных |
0,00 |
|||||||
|
0,00 |
||||||||
|
0,00 |
||||||||
|
0,00 |
||||||||
|
0,00 |
||||||||
|
0,00 |
||||||||
|
244 |
226 |
Прочие работы, услуги |
4 454 367,62 |
277 480,85 |
0,00 |
0,00 |
4 176 886,77 |
126 886,77 |
|
Оказание услуг по ведению бухгалтерского, налогового и статистического учета |
166 776,83 |
166 776,83 |
||||||
|
Оказание услуг по организации питания |
4 287 590,79 |
110 704,02 |
4 176 886,77 |
126 886,77 |
||||
|
Услуги по охране обьекта |
0,00 |
|||||||
|
Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов |
0,00 |
|||||||
|
Профессионально-гигиеническая подготовка |
0,00 |
|||||||
|
Медицинские услуги (в том числе диспансеризация, медицинский осмотр и освидетельствование работников (включая предрейсовые осмотры водителей), состоящих в штате учреждения, проведение медицинских анализов) |
0,00 |
|||||||
|
Аттестация рабочих мест |
0,00 |
|||||||
|
Замена буфентой группы |
0,00 |
|||||||
|
.Прочие работы услуги |
0,00 |
|||||||
|
244 |
227 |
Страхование |
5 220,34 |
5 220,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Расходы на уплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями |
5 220,34 |
5 220,34 |
||||||
|
0,00 |
||||||||
|
0,00 |
||||||||
|
244 |
290* |Прочие расходы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
||||||||
|
0,00 |
||||||||
|
244 |
320 |
Увеличение стоимости нематериальных активов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: (расшифровать) |
0,00 |
|||||||
|
0,00 |
||||||||
|
321 |
264 |
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме |
1 942,86 |
1 942,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: (расшифровать) |
0,00 |
|||||||
|
1 942,86 |
1 942,86 |
|||||||
|
350 |
Премии и гранты |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
350 |
296 |
Иные выплаты текущего характера физическим лицам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
||||||||
|
360 |
Иные выплаты населению |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
360 |
296 |
Иные выплаты текущего характера физическим лицам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
|||||||||
|
830 |
Исполнение судебных актов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
831 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
291 |
0,00 |
||||||||
|
292 |
0,00 |
||||||||
|
293 |
0,00 |
||||||||
|
294 |
0,00 |
||||||||
|
295 |
0,00 |
||||||||
|
296 |
0,00 |
||||||||
|
297 |
0,00 |
||||||||
|
298 |
0,00 |
||||||||
|
299 |
0,00 |
||||||||
|
850 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего |
115 627,55 |
108 497,50 |
0,00 |
0,00 |
7 130,05 |
0,00 |
||
|
851 |
291 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
115 623,00 |
108 497,50 |
0,00 |
0,00 |
7 125,50 |
0,00 |
|
|
1. Уплата земельного налога |
115 623,00 |
108 497,50 |
7 125,50 |
||||||
|
2. Уплата налога на имущество |
0,00 |
||||||||
|
852 |
291 |
Налоги, пошлины и сборы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
в том числе: |
(расшифровать) |
0,00 |
|||||||
|
1. Уплата транспортного налога |
0,00 |
||||||||
|
2. Уплата государственных пошлин и сборов в установленных законодательством случаях |
0,00 |
||||||||
|
0,00 |
|||||||||
|
853 |
291-299 |
в том числе: (расшифровать) |
4,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,55 |
0,00 |
|
|
291 |
0,00 |
||||||||
|
292 |
0,00 |
||||||||
|
293 |
4,55 |
4,55 |
|||||||
|
294 |
0,00 |
||||||||
|
295 |
0,00 |
||||||||
|
296 |
0,00 |
||||||||
|
297 |
0,00 |
||||||||
|
298 |
0,00 |
||||||||
|
299 |
0,00 |
||||||||
|
300 |
Поступление нефинансовых активов |
507 723,13 |
62 000,04 |
0,00 |
0,00 |
445 723,09 |
36 696,61 |
||
|
244 |
310 |
Увеличение стоимости основных средств |
21 138,98 |
790,00 |
0,00 |
0,00 |
20 348,98 |
0,00 |
|
|
21 138,98 |
790,00 |
20 348,98 |
|||||||
|
244 |
341 |
Увеличение стоимости строительных материалов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
|||||||||
|
244 |
342 |
Увеличение стоимости продуктов питания |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
|||||||||
|
244 |
344 |
Увеличение стоимости строительных материалов |
121 319,43 |
45 398,40 |
0,00 |
0,00 |
75 921,03 |
0,00 |
|
|
121 319,43 |
45 398,40 |
75 921,03 |
|||||||
|
244 |
345 |
Увеличение стоимости мягкого инвентаря |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
|||||||||
|
244 |
346 |
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) |
352 706,72 |
15 811,64 |
0,00 |
0,00 |
336 895,08 |
36 696,61 |
|
Канцелярские товары |
352 706,72 |
15 811,64 |
336 895,08 |
36 696,61 |
||||
|
244 |
347 |
12 558,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 558,00 |
0,00 |
|
|
12 558,00 |
12 558,00 |
|||||||
|
ВСЕГО |
25 338 013,89 |
19 668 037,79 |
323 023,11 |
0,00 |
5 669 976,10 |
163 583,38 |
||
|
* Детализируется по соответствующим кодам статей и подстатей КОСГУ |
|
19 668 037,79 |
0,00
|
Руководитель Ответственный исполнитель 02.12.2022 |
|
(подпись) (подпись) |
Рыжкова Екатерина Викторовна
(расшифровка подписи)
Серов Иван Алексеевич
(расшифровка подписи)
(Место печати)
Согласовани в учреждении МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ, ОБСЛУЖИВАЮЩАЯ
|
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА ВОЛОГДЫ", Серов Иван Алексеевич, экономист 09.12.2022 09:38 (MSK), Сертификат ABF5F19F06D981E271D00380083D59E6 |
|
|
Согласовано |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ № 63 "ЗОЛУШКА", Рыжкова Екатерина Викторовна, Заведующий 12.12.2022 10:30 (MSK), Сертификат D214CBDF0D7E8110BC7E946617191EA1 |
|
Утверждено |
Управление образования Администрации г. Вологды, Гуляева Ирина Леонидовна, Начальник Управления образования Администрации города Вологды 13.12.2022 07:39 (MSK), Сертификат 0688F26F00C1AD34A3467CC9A4185CF57A |
[7] Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
[7] Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
ПФХД на 2021 и плановый период 2022-2023
Приложение
к постановлению Администрации
города Вологды
от 07.04.2020 № 441
"Приложение
к Порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений муниципального
образования «Город Вологда»
УТВЕРЖДАЮ
Начальник
(наименование должности)
Управления образования Администрации города Вологды
(наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя)
И.Л. Гуляева
(подпись) (И.О.Фамилия)
« » 20___ г.
План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021г. и плановый период 2022 и 2023 годов
|
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя |
|
Управление образования Администрации города Вологды |
|
Наименование муниципального учреждения |
|
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад |
|
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) |
|
Дата |
Коды |
|
30.12.2021 |
|
|
по Сводному реестру |
|
|
глава по БК |
|
|
по Сводному реестру |
|
|
ИНН |
3525080731 |
|
КПП |
352501001 |
|
по ОКЕИ |
383 |
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код по бюджетной классификации Российской Федерации1 |
Аналитический 2 код |
Сумма |
|||
|
на 2021г. текущий финансовый год |
на 2022г. первый год планового периода |
на 2023 г. второй год планового периода |
за пределами планового периода |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Раздел 1. Поступления и выплаты |
|
167 569,67 |
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код по бюджетной классификации Российской Федерации1 |
Аналитический 2 код |
Сумма |
|||
|
на 2021г. текущий финансовый год |
на 2022г. первый год планового периода |
на 2023 г. второй год планового периода |
за пределами планового периода |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Остаток средств на начало текущего финансового года3 |
0001 |
x |
x |
167 569,67 |
0 |
||
|
Остаток средств на конец текущего финансового года3 |
0002 |
x |
x |
486 606,49 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Доходы, всего: |
1000 |
21 275 754,43 |
21 592 779,83 |
21 592 779,83 |
|||
|
в том числе: |
|||||||
|
доходы от собственности, всего |
1100 |
120 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
в том числе: |
|||||||
|
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, всего |
1200 |
130 |
17 361 171,18 |
21 592 779,83 |
21 592 779,83 |
||
|
в том числе: |
|||||||
|
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) |
1210 |
130 |
17 361 171,18 |
16 638 368,08 |
16 638 368,08 |
||
|
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба, всего |
1300 |
140 |
|||||
|
в том числе: |
|||||||
|
безвозмездные денежные поступления, всего |
1400 |
150 |
46 233,10 |
0,00 |
0,00 |
||
|
в том числе: |
|||||||
|
добровольные пожертвования |
833,10 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 7 8.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации |
1410 |
150 |
45 400,00 |
||||
|
субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность |
1420 |
150 |
|||||
|
прочие доходы, всего |
1500 |
180 |
|||||
|
в том числе: |
|||||||
|
доходы от операций с активами, всего |
1900 |
x |
0,00 |
||||
|
в том числе: |
|||||||
|
0,00 |
|||||||
|
0,00 0,00 |
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код по бюджетной классификации Российской Федерации1 |
Аналитический 2 код |
Сумма |
|||
|
на 2021г. текущий финансовый год |
на 2022г. первый год планового периода |
на 2023 г. второй год планового периода |
за пределами планового периода |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
4 прочие поступления, всего |
1980 |
x |
0,12 |
||||
|
из них: |
|||||||
|
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет |
1981 |
510 |
0,12 |
x |
|||
|
167 569,67 |
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код по бюджетной классификации Российской Федерации1 |
Аналитический 2 код |
Сумма |
|||
|
на 2021г. текущий финансовый год |
на 2022г. первый год планового периода |
на 2023 г. второй год планового периода |
за пределами планового периода |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Расходы, всего |
2000 |
x |
21 443 324,10 |
21 760 349,50 |
21 760 349,50 |
||
|
в том числе: |
|||||||
|
на выплаты персоналу, всего |
2100 |
x |
15 895 840,33 |
15 157 255,01 |
15 157 255,01 |
x |
|
|
в том числе: |
|||||||
|
фонд оплаты труда учреждений |
2110 |
111 |
12 213 327,10 |
11 620 369,44 |
11 620 369,44 |
x |
|
|
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
2120 |
112 |
593,95 |
6 000,00 |
6 000,00 |
x |
|
|
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий |
2130 |
113 |
x |
||||
|
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего |
2140 |
119 |
3 681 919,28 |
3 530 885,57 |
3 530 885,57 |
x |
|
|
в том числе: |
|||||||
|
на выплаты по оплате труда |
2141 |
119 |
x |
||||
|
на иные выплаты работникам |
2142 |
119 |
x |
||||
|
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего |
2200 |
300 |
x |
||||
|
в том числе: |
|||||||
|
|
2210 |
320 |
x |
||||
|
из них: |
|||||||
|
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
2211 |
321 |
x |
||||
|
премии и гранты |
2230 |
350 |
x |
||||
|
иные выплаты населению |
2240 |
360 |
x |
||||
|
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего |
2300 |
850 |
118 604,00 |
60 722,93 |
60 722,93 |
x |
|
|
из них: |
|||||||
|
налог на имущество организаций и земельный налог |
2310 |
851 |
118 604,00 |
x |
|||
|
уплата прочих налогов, сборов |
2320 |
852 |
0,00 |
x |
|||
|
уплата иных платежей |
2330 |
853 |
0,00 |
x |
|||
|
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) |
2500 |
x |
x |
||||
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код по бюджетной классификации Российской Федерации1 |
Аналитический 2 код |
Сумма |
|||
|
на 2021г. текущий финансовый год |
на 2022г. первый год планового периода |
на 2023 г. второй год планового периода |
за пределами планового периода |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда |
2520 |
831 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
|
|
расходы на закупку товаров, работ, 5 услуг, всего |
2600 |
x |
5 428 879,77 |
||||
|
в том числе: |
|||||||
|
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ |
2610 |
241 |
|||||
|
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
2620 |
242 |
|||||
|
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
2630 |
243 |
|||||
|
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего |
2640 |
244 |
4 379 871,98 |
5 392 310,02 |
5 392 310,02 |
||
|
из них: |
|||||||
|
закупка энергетических ресурсов |
2650 |
247 |
1 049 007,79 |
||||
|
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего |
2660 |
400 |
|||||
|
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными бюджетными и автономными учреждениями |
2661 |
406 |
|||||
|
167 569,67 |
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код по бюджетной классификации Российской Федерации1 |
Аналитический 2 код |
Сумма |
|||
|
на 2021г. текущий финансовый год |
на 2022г. первый год планового периода |
на 2023 г. второй год планового периода |
за пределами планового периода |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными бюджетными и автономными учреждениями |
2662 |
407 |
|||||
|
Выплаты, уменьшающие доход, всего6 |
3000 |
100 |
x |
||||
|
в том числе: |
|||||||
|
налог на прибыль6 |
3010 |
x |
|||||
|
6 6 6^ 6 6 6 налог на добавленную стоимость |
3020 |
x |
|||||
|
6 прочие налоги, уменьшающие доход |
3030 |
x |
|||||
|
Прочие выплаты, всего7 |
4000 |
x |
x |
||||
|
из них: |
|||||||
|
возврат в бюджет средств субсидии |
4010 |
610 |
x |
||||
- В графе 3 отражаются:
по строкам 1000 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
- В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 года № 209н (с последующими изменениями), с указанием справочной информации (типов средств).
- По строкам 0001 и 0002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
- Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
- Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела 1 Плана, подлежат детализации в разделе 2 Плана.
- Показатель отражается со знаком «минус».
- Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг8
|
№ п/п |
Наименование показателя |
Коды строк |
Год начала закупки |
Код бюджетной классификации Российской Федерации 8.1 |
Сумма |
|||
|
на 2021 г. (текущий финансовый год) |
на 2022 г. (первый год планового периода) |
на 2023 г. (второй год планового периода) |
за пределами планового периода |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, 9 всего |
26000 |
x |
5 428 879,77 |
6 095 252,23 |
6 095 252,23 |
||
|
в том числе: |
||||||||
|
1.1 |
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)10 |
26100 |
x |
|||||
|
1.2 |
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223- ФЗ10 |
26200 |
x |
|||||
|
1.3 |
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ11 |
26300 |
x |
|||||
|
в том числе: |
||||||||
|
1.3.1 |
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ |
26310 |
x |
x |
x |
|||
|
8.1 из них : |
26310.1 |
x |
||||||
|
1.3.2 |
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ |
26320 |
x |
x |
x |
|||
|
№ п/п |
Наименование показателя |
Коды строк |
Год начала закупки |
Код бюджетной классификации Российской Федерации 8.1 |
Сумма |
|||
|
на 2021 г. (текущий финансовый год) |
на 2022 г. (первый год планового периода) |
на 2023 г. (второй год планового периода) |
за пределами планового периода |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1.4 |
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223- ФЗ11 |
26400 |
x |
5 428 879,77 |
6 095 252,23 |
6 095 252,23 |
||
|
в том числе: |
||||||||
|
1.4.1 |
за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) |
26410 |
x |
1 741 177,84 |
85 918,27 |
0,00 |
||
|
в том числе: |
||||||||
|
1.4.1.1 |
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ |
26411 |
x |
1 741 177,84 |
||||
|
1.4.1.2 |
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ |
26412 |
x |
|||||
|
1.4.2 |
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и целей их предоставления |
26420 |
x |
45 400,00 |
||||
|
в том числе: |
||||||||
|
1.4.2.1 |
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ |
26421 |
x |
45 400,00 |
||||
|
8.1 из них : |
26421.1 |
x |
||||||
|
1.4.2.2 |
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ |
26422 |
x |
|||||
|
1.4.2.2 |
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ |
26422 |
x |
|||||
|
1.4.3 |
за счет субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность12 |
26430 |
x |
|||||
|
1.4.4 |
за счет средств обязательного медицинского страхования |
26440 |
x |
|||||
|
№ п/п |
Наименование показателя |
Коды строк |
Год начала закупки |
Код бюджетной классификации Российской Федерации 8.1 |
Сумма |
|||
|
на 2021 г. (текущий финансовый год) |
на 2022 г. (первый год планового периода) |
на 2023 г. (второй год планового периода) |
за пределами планового периода |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
в том числе: |
||||||||
|
1.4.4.1 |
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ |
26441 |
x |
|||||
|
1.4.4.2 |
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ |
26442 |
x |
|||||
|
№ п/п |
Наименование показателя |
Коды строк |
Год начала закупки |
Код бюджетной классификации Российской Федерации 8.1 |
Сумма |
|||
|
на 2021 г. (текущий финансовый год) |
на 2022 г. (первый год планового периода) |
на 2023 г. (второй год планового периода) |
за пределами планового периода |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1.4.5 |
за счет прочих источников финансового обеспечения |
26450 |
x |
3 642 301,93 |
||||
|
в том числе: |
||||||||
|
1.4.5.1 |
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ |
26451 |
x |
15 750,00 |
||||
|
8.1 из них : |
26451.1 |
x |
||||||
|
1.4.5.2 |
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ |
26452 |
x |
3 626 551,93 |
||||
|
2 |
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки13 |
26500 |
x |
1 802 327,84 |
1 756 788,38 |
1 756 788,38 |
||
|
в том числе по году начала закупки: |
26510 |
|||||||
|
3 |
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки |
26600 |
x |
3 626 551,93 |
4 338 463,85 |
4 338 463,85 |
||
|
в том числе по году начала закупки: |
26610 |
|||||||
|
Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо) |
|
(подпись) |
|
Экономист (должность) |
|
Рыжкова Екатерина Викторовна Серов Иван Алексеевич |
|
(подпись) |
|
Исполнитель |
|
(должность) |
тел.: ______________
30.12.2021
- В разделе 2 Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам раздела 1 Плана.
8.1 В случаях, если муниципальному учреждению предоставляются субсидия в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидия на осуществле капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность или грант в форме с соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показател результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 год "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (с последующими изменениями) (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 264 и 26451 раздела 2 детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указывать
|
№ п/п |
Наименование показателя |
Коды строк |
Год начала закупки |
Код бюджетной классификации Российской Федерации 8.1 |
Сумма |
|||
|
на 2021 г. (текущий финансовый год) |
на 2022 г. (первый год планового периода) |
на 2023 г. (второй год планового периода) |
за пределами планового периода |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Росс 10 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмо указанными федеральными законами.
11 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
12 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
Расшифровка видов доходов
к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год
|
КВР |
Наименование статьи |
Сумма (руб.) |
|||||
|
ВСЕГО |
в том числе за счет: |
||||||
|
субсидии на выполнение государственного задания |
субсидии на иные цели |
поступлений от приносящей доход деятельности |
|||||
|
120 |
Доходы от собственности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
в том числе: (расшифровать) |
0,00 |
||||||
|
Объект |
Тариф, руб. |
кол-во часов |
0,00 |
||||
|
0,00 |
|||||||
|
0,00 |
|||||||
|
0,00 |
|||||||
|
130 |
Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений |
21 229 521,21 |
17 361 171,18 |
0,00 |
3 868 350,03 |
||
|
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета |
17 361 171,18 |
17 361 171,18 |
|||||
|
2. Поступления от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности |
3 868 350,03 |
0,00 |
0,00 |
3 868 350,03 |
|||
|
Платные услуги (131) |
670 000,00 |
670 000,00 |
|||||
|
Наименование услуги |
Тариф, руб. |
Объем оказания услуг |
0,00 |
||||
|
Вокальный кружок "Волшебные нотки" |
170 |
560 |
138 250,00 |
138 250,00 |
|||
|
Занятия по обучению игре в шахматы "Шахматная азбука" |
150 |
520 |
78 000,00 |
78 000,00 |
|||
|
"Один год до школы" |
150 |
1220 |
183 000,00 |
183 000,00 |
|||
|
"Бумажная сказка" |
150 |
520 |
78 000,00 |
78 000,00 |
|||
|
"Песочные фантазии" |
150 |
660 |
99 000,00 |
99 000,00 |
|||
|
"Волшебный пластилин" |
150 |
625 |
93 750,00 |
93 750,00 |
|||
|
Родительская плата и питание (131) |
3 198 350,03 |
3 198 350,03 |
|||||
|
Наименование услуги |
Тариф, руб. |
Объем оказания услуг |
0,00 |
||||
|
дети до 3 лет |
111,29 |
11025 |
1 226 972,25 |
1 226 972,25 |
|||
|
дети от 3-7 лет |
122,42 |
24975 |
1 971 377,78 |
1 971 377,78 |
|||
|
0,00 |
|||||||
|
0,00 |
|||||||
|
Организация отдыха детей в каникулярное время (131) |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
Наименование услуги |
Тариф, руб. |
Объем оказания услуг |
0,00 |
||||
|
родительская плата |
0,00 |
||||||
|
Возмещение коммунальных услуг арендаторами (135) |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
Наименование услуги |
Тариф, руб. |
Объем оказания услуг |
0,00 |
||||
|
коммунальные услуги |
0,00 |
||||||
|
140 |
Безвозмездные денежные поступления текущего характера |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
в том числе: (расшифровать) |
0,00 |
||||||
|
0,00 |
|||||||
|
150 |
Безвозмездные денежные поступления текущего характера |
46 233,10 |
0,00 |
45 400,00 |
833,10 |
||
|
в том числе: (расшифровать) |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
добровольные пожертвования |
833,10 |
833,10 |
|||||
|
- целевые поступления |
45 400,00 |
45 400,00 |
|||||
|
180 |
Прочие доходы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1. Гранты и иные целевые безвозмездные поступления: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
0,00 |
|||||
|
- гранты |
0,00 |
||||
|
2. Иные доходы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
|||||
|
440 |
Уменьшение стоимости материальных запасов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Сдача металолома (446) |
0,00 |
||||
|
Сдача макулатуры (446) |
0,00 |
||||
|
510 |
Прочие поступления |
0,12 |
0,12 |
0,00 |
0,00 |
|
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет |
0,00 |
||||
|
0,12 |
0,12 |
||||
|
________ 1_______________________________________________________________________ |
0,00 |
||||
|
ВСЕГО |
21 275 754,43 |
17 361 171,30 |
45 400,00 |
3 869 183,13 |
|
* Детализируется по соответствующим кодам статей и подстатей КОСГУ
|
Руководитель Ответственный исполнитель 30.12.2021 |
|
(подпись) (подпись) |
Рыжкова Екатерина Викторовна
(расшифровка подписи)
Серов Иван Алексеевич
(расшифровка подписи)
(Место печати)
Расшифровка видов выплат
к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год
|
КВР |
КОСГУ |
Наименование статьи |
Сумма (руб.) |
|||||||||
|
ВСЕГО |
в том числе за счет: |
|||||||||||
|
субсидии на выполнение муниципального задания |
субсидии на иные цели |
поступлений от приносящей доход деятельности |
||||||||||
|
ВСЕГО |
из них остатки прошлых лет |
ВСЕГО |
из них остатки прошлых лет |
|||||||||
|
110 |
Фонд оплаты труда учреждений |
15 895 840,33 |
15 592 955,98 |
708,64 |
0,00 |
302 884,35 |
0,00 |
|||||
|
Фонд оплаты труда учреждений 211, 213 |
0,00 |
|||||||||||
|
Заработная плата |
12 213 327,10 |
11 980 656,44 |
505,79 |
0,00 |
232 670,66 |
0,00 |
||||||
|
111 |
211 |
Оплата труда |
12 096 405,14 |
11 863 734,48 |
505,79 |
232 670,66 |
||||||
|
111 |
266 |
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме |
116 921,96 |
116 921,96 |
0,00 |
|||||||
|
112 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
593,95 |
593,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
112 |
266 По уходу за ребенком до 3 лет |
593,95 |
593,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
0,00 |
||||||||||||
|
119 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
3 681 919,28 |
3 611 705,59 |
202,85 |
0,00 |
70 213,69 |
0,00 |
|||||
|
119 |
213 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
3 681 919,28 |
3 611 705,59 |
202,85 |
0,00 |
70 213,69 |
0,00 |
||||
|
220 |
Оплата работ, услуг |
4 935 040,15 |
1 640 486,03 |
85 918,27 |
0,00 |
3 294 554,12 |
73 082,18 |
|||||
|
244 |
221 |
Услуги связи |
45 137,50 |
45 137,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Наименование |
Кол- во теле |
Стоимость в месяц |
К ол во |
|||||||||
|
1. Основные телефонные номера |
2 |
22 560,00 |
22 560,00 |
|||||||||
|
2. Пользование глобальной сетью Интернет |
1 |
22 577,50 |
22 577,50 |
|||||||||
|
244 |
222 | Транспортные услуги |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
0,00 |
||||||||||||
|
1. Оплата договоров гражданско-правового характера, заключенных с физическими лицами, на оказание транспортных услуг |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
2. Оплата услуг по пассажирским и грузовым перевозкам |
0,00 |
|||||||||||
|
3. ОГМ, всего |
0,00 |
|||||||||||
|
0,00 |
||||||||||||
|
0,00 |
||||||||||||
|
244,247 |
223 |
Коммунальные услуги |
1 279 1 63,76 |
1 263 413,76 |
85 918,27 |
0,00 |
15 750,00 |
0,00 |
||||
|
247 |
223 |
Коммунальные услуги |
1 049 007,79 |
1 033 257,79 |
85 918,27 |
0,00 |
15 750,00 |
0,00 |
||||
|
1. Оплата отопления и технологических нужд: |
603 413,35 |
587 663,35 |
85 918,27 |
0,00 |
15 750,00 |
0,00 |
||||||
|
Адрес объекта потребления |
Объем потребления по договору (Гкал, м3) |
|||||||||||
|
Тепловая энергия |
400 |
603 413,35 |
587 663,35 |
85 918,27 |
15 750,00 |
|||||||
|
0,00 |
||||||||||||
|
0,00 |
||||||||||||
|
2. Оплата потребления электрической энергии: |
445 594,44 |
445 594,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
Адрес объекта потребления |
Объем потребления по договору (тыс кВт-ч) |
|||||||||||
|
Передача электроэнергии |
40000 |
254 905,30 |
254 905,30 |
0,00 |
||||||||
|
Купля- продажи электроэнергии |
40000 |
190 689,14 |
190 689,14 |
|||||||||
|
0,00 |
||||||||||||
|
244 |
223 | Коммунальные услуги |
230 155,97 |
230 155,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
3. Оплата водоснабжения помещений: |
174 471,41 |
174 471,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
Адрес объекта потребления |
Наименование |
Лимит, куб.м |
||||||||||
|
Прием сточных вод |
2667 |
174 471,41 |
174 471,41 |
|||||||||
|
Водоснабжение и водоотведение |
0,00 |
|||||||||||
|
1 1 |
0,00 |
|||||||||
|
4. Вывоз ТБО |
55 684,56 |
55 684,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
55 684,56 |
55 684,56 |
|||||||||
|
0,00 |
||||||||||
|
244 |
224 |
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1. Арендной платы в соответствии с заключенными договорами аренды (субаренды, имущественного найма) транспортных средств |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
2. Арендная плата в соответствии с заключенными договорами аренды (субаренды, имущественного найма) помещений, сооружений: |
||||||||||
|
Адрес арендуемого имущества |
Наименование |
Назначение |
||||||||
|
0,00 |
||||||||||
|
3. Арендная плата в соответствии с заключенными договорами аренды (субаренды, имущественного найма) музыкальных инструментов и т.п.: |
0,00 |
|||||||||
|
0,00 |
||||||||||
|
4. ОГМ, всего |
0,00 |
|||||||||
|
в том числе: (расшифровать) |
||||||||||
|
0,00 |
||||||||||
|
244 |
225 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
145 214,87 |
84 020,63 |
0,00 |
0,00 |
61 194,24 |
0,00 |
||
|
Технический мониторинг АПС и СО |
1 159,07 |
1 159,07 |
||||||||
|
Техобслуживание пожарной сигнализации |
11 960,00 |
11 960,00 |
||||||||
|
Техобслуживание тревожной сигнализации |
4 934,02 |
4 934,02 |
||||||||
|
Уборка снега |
7 093,55 |
7 093,55 |
||||||||
|
Дератизация, дезинсекция, аккарицидная обработка |
6 061,88 |
6 061,88 |
||||||||
|
Вывод сигнала на пульт ГОЧС |
19 932,00 |
19 932,00 |
||||||||
|
Техобслуживание системы видеонаблюдения |
8 000,00 |
8 000,00 |
||||||||
|
Установка перегородки в прачечной |
10 000,00 |
10 000,00 |
||||||||
|
Техническое обслуживание |
14 880,11 |
14 880,11 |
||||||||
|
с платных |
61 194,24 |
61 194,24 |
||||||||
|
0,00 |
||||||||||
|
0,00 |
||||||||||
|
0,00 |
||||||||||
|
0,00 |
||||||||||
|
0,00 |
||||||||||
|
244 |
226 |
Прочие работы, услуги |
3 459 389,02 |
24 7 914,14 |
0,00 |
0,00 |
3 211 474,88 |
73 082,18 |
||
|
Оказание услуг по ведению бухгалтерского, налогового и статистического учета |
151 615,30 |
151 615,30 |
||||||||
|
Оказание услуг по организации питания |
3 171 475,50 |
3 171 475,50 |
73 082,18 |
|||||||
|
Услуги по охране обьекта |
7 432,03 |
7 432,03 |
||||||||
|
Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов |
7 000,00 |
7 000,00 |
||||||||
|
Профессионально-гигиеническая подготовка |
27 300,00 |
27 300,00 |
||||||||
|
Медицинские услуги (в том числе диспансеризация, медицинский осмотр и освидетельствование работников (включая предрейсовые осмотры водителей), состоящих в штате учреждения, проведение медицинских анализов) |
44 512,97 |
44 512,97 |
||||||||
|
Аттестация рабочих мест |
5 000,00 |
5 000,00 |
||||||||
|
Замена буфентой группы |
5 053,84 |
5 053,84 |
||||||||
|
.Прочие работы услуги |
39 999,38 |
39 999,38 |
||||||||
|
244 |
227 |
Страхование |
6 135,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 135,00 |
0,00 |
||
|
Расходы на уплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями |
6 135,00 |
0,00 |
6 135,00 |
|||||||
|
0,00 |
|||||||||
|
0,00 |
|||||||||
|
244 |
290* |
Прочие расходы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
|||||||||
|
0,00 |
|||||||||
|
244 |
320 |
Увеличение стоимости нематериальных активов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
в том числе: |
(расшифровать) |
0,00 |
|||||||
|
0,00 |
|||||||||
|
321 |
264 |
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
в том числе: |
(расшифровать) |
0,00 |
|||||||
|
0,00 |
|||||||||
|
350 |
Премии и гранты |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
350 |
296 |
Иные выплаты текущего характера физическим лицам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
|||||||||
|
360 |
Иные выплаты населению |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
360 |
296 |
Иные выплаты текущего характера физическим лицам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
|||||||||
|
830 |
Исполнение судебных актов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
831 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
291 |
0,00 |
||||||||
|
292 |
0,00 |
||||||||
|
293 |
0,00 |
||||||||
|
294 |
0,00 |
||||||||
|
295 |
0,00 |
||||||||
|
296 |
0,00 |
||||||||
|
297 |
0,00 |
||||||||
|
298 |
0,00 |
||||||||
|
299 |
0,00 |
||||||||
|
850 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего |
118 604,00 |
113 664,39 |
0,00 |
0,00 |
4 939,61 |
0,00 |
||
|
851 |
291 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
118 604,00 |
113 664,39 |
0,00 |
0,00 |
4 939,61 |
0,00 |
|
|
1. Уплата земельного налога |
64 485,61 |
59 546,00 |
4 939,61 |
||||||
|
2. Уплата налога на имущество |
54 118,39 |
54 118,39 |
|||||||
|
852 |
291 |
Налоги, пошлины и сборы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
в том числе: |
(расшифровать) |
0,00 |
|||||||
|
1. Уплата транспортного налога |
0,00 |
||||||||
|
2. Уплата государственных пошлин и сборов в установленных законодательством случаях |
0,00 |
||||||||
|
0,00 |
|||||||||
|
853 |
291-299 |
в том числе: (расшифровать) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
291 |
0,00 |
||||||||
|
292 |
0,00 |
||||||||
|
293 |
0,00 |
||||||||
|
294 |
0,00 |
||||||||
|
295 |
0,00 |
||||||||
|
296 |
0,00 |
||||||||
|
297 |
0,00 |
||||||||
|
298 |
0,00 |
||||||||
|
299 |
0,00 |
||||||||
|
300 |
Поступление нефинансовых активов |
493 839,62 |
100 691,81 |
0,00 |
45 400,00 |
347 747,81 |
7 860,58 |
||
|
244 |
310 |
Увеличение стоимости основных средств |
163 1 74,50 |
31 470,00 |
0,00 |
44 085,50 |
87 619,00 |
0,00 |
|
|
163 1 74,50 |
31 470,00 |
44 085,50 |
87 619,00 |
||||||
|
244 |
341 |
Увеличение стоимости строительных материалов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
|||||||||
|
244 |
342 |
Увеличение стоимости продуктов питания |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
|||||||||
|
244 |
344 |
Увеличение стоимости строительных материалов |
105 486,67 |
34 264,22 |
0,00 |
0,00 |
71 222,45 |
0,00 |
|
|
105 486,67 |
34 264,22 |
71 222,45 |
|||||||
|
244 |
345 |
Увеличение стоимости мягкого инвентаря |
5 435,13 |
2 614,72 |
0,00 |
0,00 |
2 820,41 |
0,00 |
|
|
5 435,13 |
2 614,72 |
2 820,41 |
|||||||
|
244 |
346 |
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) |
219 743,32 |
32 342,87 |
0,00 |
1 314,50 |
186 085,95 |
7 860,58 |
|
Канцелярские товары |
219 743,32 |
32 342,87 |
1 314,50 |
186 085,95 |
7 860,58 |
|||
|
244 |
349 |
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
||||||||
|
ВСЕГО |
21 443 324,10 |
17 447 798,21 |
86 626,91 |
45 400,00 |
3 950 125,89 |
80 942,76 |
||
* Детализируется по соответствующим кодам статей и подстатей КОСГУ
|
Руководитель Ответственный исполнитель 30.12.2021 |
Рыжкова Екатерина Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)
Серов Иван Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)
(Место печати)
Согласовани в учреждении МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ, ОБСЛУЖИВАЮЩАЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА ВОЛОГДЫ", Серов Иван Алексеевич, экономист 13.01.2022 12:01 (MSK), Сертификат № 618AFA3E8F7DE9FE48C105080E291D18F2241A4C
Согласовано МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С
ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ № 63 "ЗОЛУШКА", Рыжкова Екатерина Викторовна, Заведующий 13.01.2022 15:16 (MSK), Сертификат № 486C31AC9E284E75FE3CE6B16456F3D6176ACBFD
Утверждено УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ВОЛОГДЫ, Гуляева Ирина Леонидовна, Начальник
13.01.2022 18:46 (MSK), Сертификат № 41E96C0081ADF68A4FF3D79E71A1E296
Наличие оборудованных объектов спорта
Физкультурный зал
Наличие оборудованных средств обучения и воспитания
Описание средств
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
Описание доступа к информационным системам
Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся
Для организации детской деятельности педагоги используют электронные образовательные ресурсы, также эти ресурсы могут быть полезны и для родителей